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第六章 決策和設(shè)計(jì)階段工程造價(jià)的確定與控制 
第一節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目投資估算 
考綱要求 
1．了解決策和設(shè)計(jì)階段影響工程造價(jià)的主要因素。 
2．了解可行性研究報(bào)告主要內(nèi)容和作用。 
3．掌握投資估算的編制方法。 
考點(diǎn)匯總 
一、建設(shè)項(xiàng)目決策的概述 
(一)建設(shè)項(xiàng)目決策的概念采集者退散
項(xiàng)目投資決策是選擇和決定投資方案的過程，是對擬建項(xiàng)目的必要性和可行性進(jìn)行技術(shù)及經(jīng)濟(jì)論證，對不同建設(shè)方案進(jìn)行技術(shù)和經(jīng)濟(jì)比較，以及作出判斷和決定的過程。 
(二)建設(shè)項(xiàng)目決策與項(xiàng)目投資的關(guān)系
1．項(xiàng)目決策的正確性是項(xiàng)目投資合理性的前提。 
2．項(xiàng)目決策是決定項(xiàng)目投資和確定建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)的基礎(chǔ)。 
3．項(xiàng)目投資和建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)水平影響項(xiàng)目決策。 
4．投資估算的精確度和工程造價(jià)的控制水平依賴于項(xiàng)目決策階段對項(xiàng)目的理解深度。 
二、投資估算的概念與作用 
(一)投資估算的概念來源：www.examda.com
投資估算是指在項(xiàng)目決策過程中，對建設(shè)項(xiàng)目投資數(shù)額(包括工程造價(jià)和流動資金)進(jìn)行的估計(jì)。 
(二)投資估算的作用 
1)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告文件中投資估算是研究、分析、計(jì)算項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益的重要條件，是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的基礎(chǔ)；2)項(xiàng)目建議書階段的投資估算是項(xiàng)目主管部門審批項(xiàng)目的依據(jù)之一，并對項(xiàng)目的規(guī)劃、規(guī)模起參考作用；3)項(xiàng)目可行性研究階段的投資估算是方案選擇和投資決策的重要依據(jù)，是確定項(xiàng)目投資水平的依據(jù)；4)項(xiàng)目投資估算對工程設(shè)計(jì)概算起控制作用。可行性研究報(bào)告被批準(zhǔn)之后，其投資估算額作為設(shè)計(jì)任務(wù)書中下達(dá)的投資限額，即作為建設(shè)項(xiàng)目投資的最高限額，一般不得隨意突破；5)項(xiàng)目投資估算是項(xiàng)目資金籌措及制定建設(shè)貸款計(jì)劃的依據(jù)，建設(shè)單位可根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目投資估算額，進(jìn)行資金籌措和向銀行申請貸款；6)項(xiàng)目投資估算是核算建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資需要額和編制固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的重要依據(jù)。 
三、投資估算的內(nèi)容
分固定資產(chǎn)投資估算和流動資產(chǎn)投資估算。 
四、投資估算的編制依據(jù) 
1)國家、行業(yè)和地方政府的有關(guān)規(guī)定及其發(fā)布的指數(shù)、參數(shù)等；2)工程勘察與設(shè)計(jì) 
文件，圖示計(jì)量或有關(guān)專業(yè)提供的主要工程量和主要設(shè)備清單；3)行業(yè)部門、項(xiàng)目所在地工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會等編制的投資估算指標(biāo)、概算指標(biāo)(定額)、工程建設(shè)其他費(fèi)用定額(規(guī)定)、綜合單價(jià)、價(jià)格指數(shù)和有關(guān)造價(jià)文件等；4)類似工程的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、參數(shù)及其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料；5)工程所在地的同期的工、料、機(jī)市場價(jià)格，建筑、工藝及附屬設(shè)備的市場價(jià)格和有關(guān)費(fèi)用等。 
五、項(xiàng)目建議書階段的投資估算 
(一)投資估算的方法
(二)投資估算精度要求 
1．項(xiàng)目規(guī)劃階段的投資估算：對投資估算精度的要求較低，一般允許誤差大于±30％。 
2．項(xiàng)目建議書階段的投資估算：對投資估算精度的要求為誤差控制在±30％以內(nèi)。 
六、可行性研究階段的投資估算 
(一)投資估算的方法 
1．比例估算法。 
2．指標(biāo)估算法。
3．工程量估算法。 
(二)投資估算精度要求 
1．預(yù)可行性研究階段的投資估算：對投資估算精度的要求是誤差控制在±20％以內(nèi)。 
2．可行性研究階段的投資估算：對投資估算精度的要求是誤差控制在±10％以內(nèi)。 
七、投資估算的工作內(nèi)容和文件組成 
(一)投資估算的工作內(nèi)容 
包括：編制整個(gè)項(xiàng)目的投資估算、單項(xiàng)工程投資估算、單位工程投資估算或分部分項(xiàng)工程投資估算，也可接受進(jìn)行投資估算的審核與調(diào)整，配合設(shè)計(jì)單位或決策單位進(jìn)行方案比選、優(yōu)化設(shè)計(jì)、限額設(shè)計(jì)等方面的投資估算工作，亦可進(jìn)行決策階段的全過程造價(jià)控制等工作。 
(二)投資估算的文件組成 
1．投資估算編制說明。 
2．投資估算分析。包括：1)工程投資比例分析；2)分析各種費(fèi)用占建設(shè)總投資的比例，分析引進(jìn)設(shè)備費(fèi)用占全部設(shè)備費(fèi)用的比例等；3)分析影響投資的主要因素；4)與國內(nèi)類似工程項(xiàng)目的比較，分析說明投資高低原因。 
3．總投資估算表。 
4．單項(xiàng)工程投資估算表。 
5．工程建設(shè)其他費(fèi)用估算。 
6．建設(shè)項(xiàng)目、各單項(xiàng)工程和主要單位工程的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 
(三)投資估算的要求及步驟 
1．投資估算要求：1)工程內(nèi)容和費(fèi)用構(gòu)成齊全，計(jì)算合理，不重復(fù)計(jì)算；不提高或者降低估算標(biāo)準(zhǔn)，不漏項(xiàng)、不少算；2)選用指標(biāo)與具體工程之間存在標(biāo)準(zhǔn)或者條件差異時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的換算或調(diào)整；3)投資估算精度應(yīng)能滿足控制初步設(shè)計(jì)概算要求。 
2．投資估算的步驟：1)分別估算各單項(xiàng)工程所需的建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)；2)在匯總各單項(xiàng)工程費(fèi)用的基礎(chǔ)上，估算工程建設(shè)其他費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi)；3)估算造價(jià)調(diào)整預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期貸款利息；4)估算流動資金。 
八、資金籌措 
1．金融機(jī)構(gòu)貸款。 
2．多方合資。 
3．發(fā)行股票。 
4．募捐。 
5．租賃。