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行 次

金 額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

1

收到的稅費(fèi)返還

3

收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

8

現(xiàn)金流入小計(jì)

9

購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

10

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

12

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

13

支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

18

現(xiàn)金流出小計(jì)

20

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

21

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資所收到的現(xiàn)金

22

取得投資收益所收到的現(xiàn)金

23

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額

25

收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

28

現(xiàn)金流入小計(jì)

29

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

30

投資所支付的現(xiàn)金

31

支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

35

現(xiàn)金流出小計(jì)

36

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

37

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資所收到的現(xiàn)金

38

借款所收到的現(xiàn)金

40

收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

43

現(xiàn)金流入小計(jì)

44

償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

45

分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金

46

支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

52

現(xiàn)金流出小計(jì)

53

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

54

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響

55

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

56

補(bǔ) 充 資 料

行 次

金 額

1.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量

凈利潤(rùn)

57

加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

58

固定資產(chǎn)折舊

59

無(wú)形資產(chǎn)攤銷

60

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷

61

待攤費(fèi)用減少（減：增加）

64

預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）

65

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）

66

固定資產(chǎn)報(bào)廢損失

67

財(cái)務(wù)費(fèi)用

68

投資損失（減：收益）

69

遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）

70

存貨的減少（減：增加）

71

經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）

72

經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）

73

其他

74

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

75

2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)

債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

76

一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

77

融資租入固定資產(chǎn)

78

3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

現(xiàn)金的期末余額

79

減：現(xiàn)金的期初余額

80

加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

81

減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

82

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

83