用友軟件如何進行帳套的反結賬
發(fā)布時間：2010-01-13 共1頁
當系統(tǒng)結賬完畢后，若發(fā)現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結賬命令；反結賬的步驟為：
財務會計――總賬――期末――結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成；
財務會計――總賬――期末――對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務會計――總賬――憑證――恢復記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令；
恢復到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。
總賬系統(tǒng)中的注意點：
（1）、在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬；
財務會計――總賬――期末――結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成；
財務會計――總賬――期末――對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務會計――總賬――憑證――恢復記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令；
恢復到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。
總賬系統(tǒng)中的注意點：
（1）、在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬；
