a) 銀行對帳期初錄入:出納管理――銀行對帳――銀行對帳期初――選擇科目確定――選取該銀行帳戶的啟用日期――輸入單位日記帳,銀行對帳單的“調整前余額”―― 點擊“對帳單期初未達賬”――增加――錄入對賬單期初未達賬――保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”――增加――錄入日記賬期初未達賬――保存退出
b) 銀行對帳單錄入:出納管理――銀行對帳――銀行對帳單――選擇科目――增加――錄入銀行對帳單
c) 銀行對帳:兩種對帳方式:自動對帳,手工對帳。一般情況下,先實行自動對帳,再進行手工對帳,用來對自動對帳的補充。
操作步驟:
自動對賬:出納――銀行對賬――選擇要進行對賬銀行科目,月份――確定,進入對賬界面,左邊為單位日記賬,右邊為銀行對賬單――對賬――錄入對賬日期及對賬條件――確定后進行自動銀行對賬。
手工對賬:自動對賬后,可進行手工調整(注意“對照”功能使用)
雙擊標上兩清標記,“檢查”功能檢查對賬是否有錯
取消勾對:“取消”按鈕
d)余額調節表:出納――銀行對賬――余額調節表――選中查詢的科目上――查看或雙擊該行――查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表――“詳細”按鈕顯示詳細情況
e) 進行核銷:對帳平衡后,可將這些已達帳項取消,即進行核銷。
出納――銀行對賬――核銷銀行賬。