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　　部門名稱：出納室 
　　上級(jí)部門：會(huì)計(jì)部 
　　下屬崗位：出納員 
　　部門本職：現(xiàn)金收支 
　　主要職能： 
　　（1） 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付。 
　　（2） 對(duì)憑證進(jìn)行月結(jié)。 
　　（3） 登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。 
　　（4） 填寫收支、存款、日?qǐng)?bào)表。 
　　管轄范圍： 
　　（1） 保險(xiǎn)柜。 
　　（2） 辦公場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)備設(shè)施。