銀行從業《公共基礎》精編復習要點（35）
發布時間：2011-10-07 共1頁
6、托管業務
分類概念細分
基金托管業務指有托管資格的銀行接受基金管理公司或其他客戶的委托，安全保管所托管基金的資產，并辦理有關清算、資產估值、會計核算、監督基金管理人投資運作等業務。基金公司按基金托管凈值的一定比例向銀行支付基金托管費。證券投資基金
開放式基金
其他基金托管業務：指除開放式和封閉式基金托管業務以外的基金托管業務，包括全國社會保障基金托管、證券公司受托投資托管、合格境外機構投資者（QFII）證券投資托管、企業年金托管等。
代保管業務銀行利用自身安全設施齊全等有利條件設置保險箱庫，為客戶代理保管各種貴重物品和單證并收取手續費的業務。出租保管箱業務（主要產品）
露封保管業務：注明保管期限和物品的名稱、種類、數量、金額等。
密封保管業務：同上，并先密封再交銀行。
分類概念細分
基金托管業務指有托管資格的銀行接受基金管理公司或其他客戶的委托，安全保管所托管基金的資產，并辦理有關清算、資產估值、會計核算、監督基金管理人投資運作等業務。基金公司按基金托管凈值的一定比例向銀行支付基金托管費。證券投資基金
開放式基金
其他基金托管業務：指除開放式和封閉式基金托管業務以外的基金托管業務，包括全國社會保障基金托管、證券公司受托投資托管、合格境外機構投資者（QFII）證券投資托管、企業年金托管等。
代保管業務銀行利用自身安全設施齊全等有利條件設置保險箱庫，為客戶代理保管各種貴重物品和單證并收取手續費的業務。出租保管箱業務（主要產品）
露封保管業務：注明保管期限和物品的名稱、種類、數量、金額等。
密封保管業務：同上，并先密封再交銀行。
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