銀行從業(yè)《公共基礎(chǔ)》精編復習要點（25）
發(fā)布時間：2011-10-07 共1頁
金融衍生品業(yè)務（主要目的是風險管理、投機或炒作）按產(chǎn)品類型分類遠期
期貨期貨合約是由交易雙方訂立的、約定在未來某日期（交割日）按成效時約定的價格（交割價格）交割一定數(shù)量的某種商品（標的資產(chǎn)）的標準化協(xié)議。期貨交易是在交易所以公開競價方式進行的期貨合約的交易，分為商品期貨合約（標的商品主要包括農(nóng)副產(chǎn)品、金屬產(chǎn)品、能源）和金融期貨合約（分為利率期貨、股權(quán)類期貨和外匯期貨）。
互換利率互換(利率掉期)是交易雙方在一定時期內(nèi)交換以相同的本金數(shù)量為基數(shù)的不同利率的利息，如固定利率與浮動利率互換。
貨幣互換持有不同貨幣的交易雙方兌換各自持有的一定金額的貨幣，并約定在未來某日進行一筆反向交易。包括本金的初始交換、利息分期支付并按交換本金數(shù)量和初始交易日匯率計算、本金在到期日按相同的匯率再交換。
期權(quán)（選擇權(quán)）期權(quán)的買方有權(quán)在預先規(guī)定的未來時間（行權(quán)時間）以預先規(guī)定的價格（行權(quán)價）從另一方買入或向另一方賣出一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)（標的資產(chǎn)），為了取得這一權(quán)利，買方需預先支付一定的期權(quán)費，賣方應得到一筆期權(quán)費。買入金融資產(chǎn)權(quán)利的期權(quán)叫看漲期權(quán)，賣出金融資產(chǎn)權(quán)利的期權(quán)叫看跌期權(quán)。2006年9月8日，中國金融期貨交易所正式掛牌,該交易所目前正在推出以滬深300股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的股票指數(shù)期貨（即股指期貨）。
期貨期貨合約是由交易雙方訂立的、約定在未來某日期（交割日）按成效時約定的價格（交割價格）交割一定數(shù)量的某種商品（標的資產(chǎn)）的標準化協(xié)議。期貨交易是在交易所以公開競價方式進行的期貨合約的交易，分為商品期貨合約（標的商品主要包括農(nóng)副產(chǎn)品、金屬產(chǎn)品、能源）和金融期貨合約（分為利率期貨、股權(quán)類期貨和外匯期貨）。
互換利率互換(利率掉期)是交易雙方在一定時期內(nèi)交換以相同的本金數(shù)量為基數(shù)的不同利率的利息，如固定利率與浮動利率互換。
貨幣互換持有不同貨幣的交易雙方兌換各自持有的一定金額的貨幣，并約定在未來某日進行一筆反向交易。包括本金的初始交換、利息分期支付并按交換本金數(shù)量和初始交易日匯率計算、本金在到期日按相同的匯率再交換。
期權(quán)（選擇權(quán)）期權(quán)的買方有權(quán)在預先規(guī)定的未來時間（行權(quán)時間）以預先規(guī)定的價格（行權(quán)價）從另一方買入或向另一方賣出一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)（標的資產(chǎn)），為了取得這一權(quán)利，買方需預先支付一定的期權(quán)費，賣方應得到一筆期權(quán)費。買入金融資產(chǎn)權(quán)利的期權(quán)叫看漲期權(quán)，賣出金融資產(chǎn)權(quán)利的期權(quán)叫看跌期權(quán)。2006年9月8日，中國金融期貨交易所正式掛牌,該交易所目前正在推出以滬深300股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的股票指數(shù)期貨（即股指期貨）。
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