2012年證券《投資基金》考題預測第五章基金托管人第四、五節
發布時間：2012-11-14 共1頁
第四節 基金資金清算
基金的資金清算依據交易場所的不同分為交易所資金清算、全國銀行間市場交易資金清算和場外資金清算。
一、交易所交易資金清算
清算流程：(4 步，P125)
(1)接收交易數據。
(2)制作清算指令。
(3)執行清算指令。
(4)確認清算結果。
二、全國銀行間市場交易資金清算
三、場外資金清算
第五節 基金會計復核
一、基金賬務的復核
二、基金頭寸的復核
三、基金資產凈值的復核
四、基金財務報表的復核
五、基金費用與收益分配復核
六、業績表現數據的復核(09新加內容)
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