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建設(shè)工程監(jiān)理投資控制講義十四

　　第二節(jié) 投資估算的編制與審查

　　一、投資估算概述

　　(一)投資估算的概念

　　投資估算是在對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)及設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等進(jìn)行研究并基本確定的基礎(chǔ)上，估算項(xiàng)目所需資金總額(包括建設(shè)投資和流動(dòng)資金)并測(cè)算建設(shè)期分年資金使用計(jì)劃。

　　例3

　　投資估算是在對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)及設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等進(jìn)行研究并基本確定的基礎(chǔ)上，估算項(xiàng)目所需( )。

　　A.建設(shè)投資

　　B.建筑造價(jià)

　　C.資金總額

　　D.流動(dòng)資金

　　答案：D

　　(二)投資估算的作用

　　(1)投資估算是項(xiàng)目主管部門審批項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的依據(jù)之一，并對(duì)制定項(xiàng)目規(guī)劃、控制項(xiàng)目規(guī)模起參考作用;

　　(2)投資估算是項(xiàng)目籌資決策和投資決策的重要依據(jù)，對(duì)于確定融資方式、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和進(jìn)行方案選優(yōu)起著重要的作用;

　　(3)投資估算既是編制初步設(shè)計(jì)概算的依據(jù)，同時(shí)還對(duì)初步設(shè)計(jì)概算起控制作用，是項(xiàng)目投資控制目標(biāo)之一。

　　(三)投資估算的內(nèi)容

　　包括該項(xiàng)目從籌建、設(shè)計(jì)、施工直至竣工投產(chǎn)所需的全部費(fèi)用，分為建設(shè)投資和流動(dòng)資金兩部分。如圖2-1所示p9。

　　(四)投資估算的主要依據(jù)

　　(1)主要工程項(xiàng)目、輔助工程項(xiàng)目及其他各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量;

　　(2)專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的建設(shè)工程造價(jià)及費(fèi)用構(gòu)成、估算指標(biāo)、計(jì)算方法，以及其他有關(guān)估算工程造價(jià)的文件;

　　(3)專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程建設(shè)其他費(fèi)用計(jì)算辦法和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以及政府部門發(fā)布的物價(jià)指數(shù);

　　(4)已建同類工程項(xiàng)目的投資檔案資料;

　　(5)影響建設(shè)工程投資的動(dòng)態(tài)因素，如利率、匯率、稅率等。

　　二、建設(shè)投資估算

　　(一)生產(chǎn)能力指數(shù)法

　　這種方法起源于國(guó)外對(duì)化工廠投資的統(tǒng)計(jì)分析，據(jù)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)能力不同的兩個(gè)裝置，他們的初始投資與兩個(gè)裝置生產(chǎn)能力之比的指數(shù)冪成正比。計(jì)算公式為： C2=C1(X2/X1)n x C f

　　式中，C2為擬建項(xiàng)目或裝置的投資額;C1為已建同類型項(xiàng)目或裝置的投資額;x2為擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力;x1為已建同類型項(xiàng)目的生產(chǎn)能力; Cf為價(jià)格調(diào)整系數(shù);n為生產(chǎn)能力指數(shù)。

　　(二)資金周轉(zhuǎn)率法

　　該法是從資金周轉(zhuǎn)率的定義推算出投資額的一種方法。

　　當(dāng)資金周轉(zhuǎn)率為已知時(shí)，則： C=(Q x P)/T

　　式中C―一擬建項(xiàng)目總投資; Q――產(chǎn)品年產(chǎn)量; P――產(chǎn)品單價(jià); T――資金周轉(zhuǎn)率， T=年銷售總額/總投資