期貨交易術語（英漢對照五）
發布時間：2011-10-22 共1頁
Equity 資金凈值：按當時市價清算后，期貨交易帳戶剩余的資金凈值
Evening Up 對沖：通過買或賣對沖掉現有的市場部位
Event of Default 違約事件
Exchange Contract 交易所合約：交易雙方都是結算會員的合約
Exchange Option 交易所期權：期權買賣方都是結算會員的期權交易
Exercise 執行，履約：期權有效期內，期權購買者宣布將實行其權力按履約價買進或賣出期貨合約
Expiration Date 到期日：期權買方可能執行期權權利的日期或最后一日
Exchanger 交易所
Fill 執行價
Fill-or-Kill Order 成交或取消指令：一般指出價三次后未成交則立即取消
First Notice Day 第一通知日：同意以現貨商品交割履行期貨合約，發出通知的第一天
Floor Broker 場內經紀人
Floor Trader （又叫Local）場內交易人：通常只為自己的賬戶（或由其控制的）進行交易的人
Force Majeure 不可抗力：LME 的合約中沒有此條款，遇不可抗力時，LME緩沖
Forward 遠期貨，期貨
FSA 英國金融管理法案：1986年通過，隨時修正
Fundamental Analysis 基本分析法：用商品供需理論與信息進行價格分析與預測
Futures 期貨
Futures Contract 期貨合約：經批準在交易所交易大廳內簽定的，商品質量、交割地、交割期等均已標準化的交易契約
Futures Commition Merchant 期貨代理商
G.O.B.（Good Ordinary Brard）優質級：LME 用，現改用高級（High Grade）代替
Good Till Cancelled Order（G.T.C.）除非客戶撤消，否則一直有效的訂單
Granter 轉讓者：期權的賣方
Hedge,Hedging 套期保值：通過在期貨市場取得一個與現貨交易相反部位期貨合約的方法，來回避因價格波動對現貨買、賣造成的損失，起到經
濟保險的作用
Hedger 套期保值者
Evening Up 對沖：通過買或賣對沖掉現有的市場部位
Event of Default 違約事件
Exchange Contract 交易所合約：交易雙方都是結算會員的合約
Exchange Option 交易所期權：期權買賣方都是結算會員的期權交易
Exercise 執行，履約：期權有效期內，期權購買者宣布將實行其權力按履約價買進或賣出期貨合約
Expiration Date 到期日：期權買方可能執行期權權利的日期或最后一日
Exchanger 交易所
Fill 執行價
Fill-or-Kill Order 成交或取消指令：一般指出價三次后未成交則立即取消
First Notice Day 第一通知日：同意以現貨商品交割履行期貨合約，發出通知的第一天
Floor Broker 場內經紀人
Floor Trader （又叫Local）場內交易人：通常只為自己的賬戶（或由其控制的）進行交易的人
Force Majeure 不可抗力：LME 的合約中沒有此條款，遇不可抗力時，LME緩沖
Forward 遠期貨，期貨
FSA 英國金融管理法案：1986年通過，隨時修正
Fundamental Analysis 基本分析法：用商品供需理論與信息進行價格分析與預測
Futures 期貨
Futures Contract 期貨合約：經批準在交易所交易大廳內簽定的，商品質量、交割地、交割期等均已標準化的交易契約
Futures Commition Merchant 期貨代理商
G.O.B.（Good Ordinary Brard）優質級：LME 用，現改用高級（High Grade）代替
Good Till Cancelled Order（G.T.C.）除非客戶撤消，否則一直有效的訂單
Granter 轉讓者：期權的賣方
Hedge,Hedging 套期保值：通過在期貨市場取得一個與現貨交易相反部位期貨合約的方法，來回避因價格波動對現貨買、賣造成的損失，起到經
濟保險的作用
Hedger 套期保值者
