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年末

年初

負(fù)債及股東權(quán)益

年末

年初

流動(dòng)資產(chǎn)：

流動(dòng)負(fù)債：

貨幣資金

10

7

短期借款

30

14

交易性金融資產(chǎn)

5

9

交易性金融負(fù)債

8

6

應(yīng)收利息

0.2

0.1

應(yīng)付票據(jù)

2

11

應(yīng)收票據(jù)

6.8

26.9

應(yīng)付賬款

14

40

應(yīng)收賬款

80

60

應(yīng)付職工薪酬

1

1

應(yīng)收股利

120

12

應(yīng)交稅費(fèi)

3

4

其他應(yīng)收款

10

0

應(yīng)付利息

5

4

存貨

40

85

應(yīng)付股利

10

5

其他流動(dòng)資產(chǎn)

28

11

其他應(yīng)付款

9

14

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

200

211

其他流動(dòng)負(fù)債

8

O

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

90

99

非流動(dòng)負(fù)債：

長(zhǎng)期借款

105

69

非流動(dòng)資產(chǎn)：

應(yīng)付債券

80

48

可供出售金融資產(chǎn)

5

15

長(zhǎng)期應(yīng)付款

40

15

持有至到期投資

10

O

預(yù)計(jì)負(fù)債

O

0

長(zhǎng)期股權(quán)投資

100

100

遞延所得稅負(fù)債

O

O

長(zhǎng)期應(yīng)收款

O

O

其他非流動(dòng)負(fù)債

O

0

固定資產(chǎn)

170

87

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

225

132

在建工程

12

8

負(fù)債合計(jì)

315

231

固定資產(chǎn)清理

O

O

股東權(quán)益；

無(wú)形資產(chǎn)

9

0

股本

30

30

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

4

6

資本公積

3

3

遞延所得稅資產(chǎn)

0

O

盈余公積

30

12

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

5

4

未分配利潤(rùn)

137

155

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

315

220

股東權(quán)益合計(jì)

200

200

資產(chǎn)總計(jì)

515

431

負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)

515

431

本期金額

上期金額

一、營(yíng)業(yè)收入

750

700

減：營(yíng)業(yè)成本

640

585

營(yíng)業(yè)稅金及附加

27

25

銷(xiāo)售費(fèi)用

12

13

管理費(fèi)用

8.23

10.3

財(cái)務(wù)費(fèi)用

22.86

12.86

資產(chǎn)減值損失

O

5

加：公允價(jià)值變動(dòng)收益

O

O

投資收益

1

0

本期金額

上期金額

二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

40.91

48.84

加：營(yíng)業(yè)外收入

16.23

11.16

減：營(yíng)業(yè)外支出

O

0

三、利潤(rùn)總額

57.14

60

減：所得稅費(fèi)用

17.14

18．OO

四、凈利潤(rùn)

40

42

2008年實(shí)際值

凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)凈利率

15.70%

稅后利息率

7.21%

凈財(cái)務(wù)杠桿

62.45%

杠桿貢獻(xiàn)率

5.30%

權(quán)益凈利率

21%